產(chǎn)品基本信息：
| 產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-1M02 |
| 產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財溢系列1個月定開02號 |
| 成立日 | 2021-10-21 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 無固定期限（1個月定期開放） |
| 產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型 |
| 當期業(yè)績比較基準(%) (投資周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：
| 估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
| 2025-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | 20069275.54 |
| 2025-06-18 | 1.10751 | 1.1075 | 25162733.46 |
| 2025-05-14 | 1.104634 | 1.1046 | 20883229.82 |
| 2025-04-16 | 1.102532 | 1.1025 | 21063770.87 |
| 2025-03-31 | 1.1034 | 1.1034 | 21079649.69 |
| 2025-03-12 | 1.098607 | 1.0986 | 21979910.64 |
| 2025-02-12 | 1.097092 | 1.0971 | 23529230.2 |
| 2025-01-15 | 1.095058 | 1.0951 | 24248101.57 |
| 2024-12-31 | 1.0976 | 1.0976 | 24303682.46 |
本月分紅情況如下表所示：
| 收益分配基準日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年07月01日
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